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本站音尘，9月13日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0283元，累计净值为1.073元，较前一走动日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.09%，近3个月飞腾0.77%，近6个月飞腾3.82%，近1年飞腾4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬3.89%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬7.46%。

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